Gestión de tesorería en la empresa Grupo Hermanos Soto S.A.C. periodos 2019,2020,2021
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Date
2023
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Publisher
Universidad Nacional de Trujillo
Abstract
El presente trabajo se realizó con la finalidad de informar mi experiencia profesional como asistente de tesorería en la empresa Grupo Hermanos Soto S.A.C durante los periodos 2019 al 2021; empresa dedicada al rubro de la construcción. Para este fin se detalló los principales datos e información de la empresa que gracias a la importancia del sector en el país y al dinamismo que existe con las demás industrias ha logrado posicionarse en su rubro y liderar proyectos en la sierra liberteña, en consecuencia, a este crecimiento se tiene la necesidad de la implementación de nuevas áreas y mejora en los procesos, como es el caso del área en mención , en donde posteriormente expongo las funciones realizadas en la gestión de tesorería. El aporte brindado en el ejercicio de mis funciones son el resultado de la implementación del área, siendo responsable principalmente de la programación de pagos, consolidación de saldos por cobrar y pagar, reporte de caja con la información necesaria para el área de contabilidad, el registro al detalle de entradas
y salidas de efectivo, en el cual se logró llevar un orden en la operatividad de los
procesos. Finalmente se llegó a la conclusión que una gestión adecuada en el área
permitió a la empresa asegurar liquidez y los fondos necesarios para cumplir con sus obligaciones de pago, y de esta manera asegurar su capital de trabajo, con el fin de seguir con el crecimiento de la empresa.
Description
This work was carried out with the purpose of reporting my professional experience as a treasury assistant in the company Grupo Hermanos Soto S.A.C during the periods 2019 to 2021; company dedicated to the heading of construction. For this purpose, the main data and information of the company was detailed, which thanks to the importance of the sector in the country and the dynamism that exists with other industries, has managed to position itself in its field and lead projects in the Sierra Liberteña. Consequently, to this growth there is the need to implement of new areas and improve processes, as is the case of the mentioned area, where I later explain the functions carried out in treasury management. The contribution provided in the exercise of my duties is the result of the implementation of the area, being mainly responsible for the scheduling of payments, consolidation of receivable and payable balances, cash reporting with the necessary information for the accounting area, detailed recording of cash inflows and outflows in which it was possible to bring order to the operation of the processes. Finally, it was concluded that proper management in the area allowed the company to secure liquidity and the funds needed to meet its payment obligations, and thus secure its working capital, in order to continue with the growth of the company.
Keywords
Tesorería, Liquidez, Capital de trabajo, Gestión